日前，財務公司歸集境內成員徐工集團工程機械股份有限公司的1.5億元資金，通過外幣資金池通道向徐工歐洲采購中心成功辦理了2000萬歐元的對外放款業務，解決了境外企業的燃眉之急，維護了徐工的核心利益。
近日，為有效解決徐(xu)工(gong)歐(ou)(ou)洲采購(gou)中心(xin)2000萬(wan)歐(ou)(ou)元(yuan)貸款即將到期可能面臨的(de)緊急問(wen)題，財務(wu)公(gong)司(si)組織專(zhuan)業人員大膽創新(xin)、深(shen)入研究，制定了歸集(ji)境(jing)內成(cheng)員閑(xian)置(zhi)資金(jin)通(tong)(tong)過(guo)外(wai)幣資金(jin)池通(tong)(tong)道向境(jing)外(wai)成(cheng)員放款的(de)周密方案(an)，并獲得集(ji)團財務(wu)部、省市外(wai)管(guan)局及主(zhu)(zhu)辦(ban)銀(yin)行(xing)的(de)大力支持和協(xie)助。在上級主(zhu)(zhu)管(guan)部門的(de)核準(zhun)下，財務(wu)公(gong)司(si)歸集(ji)徐(xu)工(gong)集(ji)團工(gong)程(cheng)機械股份有限公(gong)司(si)的(de)1.5億元(yuan)人民(min)幣資金(jin)購(gou)匯，通(tong)(tong)過(guo)外(wai)幣資金(jin)池國內外(wai)匯資金(jin)主(zhu)(zhu)賬戶(hu)、國際外(wai)匯資金(jin)主(zhu)(zhu)賬戶(hu)的(de)調撥功能，向境(jing)外(wai)成(cheng)員徐(xu)工(gong)歐(ou)(ou)洲采購(gou)中心(xin)成(cheng)功辦(ban)理了2000萬(wan)歐(ou)(ou)元(yuan)的(de)對外(wai)放款業務(wu)。

該(gai)筆業(ye)務(wu)(wu)是徐(xu)工集團(tuan)獲得跨國外匯(hui)(hui)(hui)資(zi)(zi)(zi)金(jin)集中運營管(guan)理(li)業(ye)務(wu)(wu)資(zi)(zi)(zi)格(ge)后辦理(li)的首(shou)筆對外放款業(ye)務(wu)(wu)，實現了境(jing)(jing)內(nei)企業(ye)對境(jing)(jing)外企業(ye)的資(zi)(zi)(zi)金(jin)支持，降低了集團(tuan)整體(ti)的結(jie)算(suan)及匯(hui)(hui)(hui)兌成本，便利(li)了集團(tuan)資(zi)(zi)(zi)金(jin)集中運用，優化了外匯(hui)(hui)(hui)資(zi)(zi)(zi)金(jin)流動性管(guan)理(li)。

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